【独家】游资江湖最全揭秘:“作手新一”“小鳄鱼”牛在哪里?生态改变后何去何从?圈内人士和盘托出!

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值得注意的是,与去年上半年相比,去年下半年的营业额比去年上半年低得多。例如,去年上半年,东方财富拉萨团结路第二营业部在龙虎榜上的总交易量为572.05亿元,但去年下半年,交易量降至310亿元。去年上半年,银河证券绍兴营业部的总营业额为140.7亿元,而去年下半年则缩水至24.1亿元。着名的“敢死队”华泰益田路荣超中心营业部去年上半年营业额为127.11亿元,去年下半年为39.1亿元。热钱“大本营”国泰君安上海江苏路营业部去年上半年营业额为117.98亿元,去年下半年为56.7亿元。

深圳一位资深热钱人士告诉记者《每日经济新闻》,热钱圈的许多基金现在选择趋势票,玩棋盘的钱越来越少。去年下半年,基金的股票在玩游戏。然而,就趋势票而言,来自北方的资金源源不断地流入。这是一个有更多机会的增量市场,导致一些大的热钱转向趋势投资。此外,“玩牌”的规定越来越严格,大基金不能大量买入,而那些趋势股可以在不违反规定的情况下买入更多数量,这样做更容易。"事实上,在当前的“打板”循环中,生态越来越差."上述人士表示,除了现有资金的博弈外,主要公众人物的知识普及和大多数人已经知道超空模式也是重要原因。所有受青睐的股票都是顶级的,所有不受青睐的股票都被砸了,这将导致很多“大面子”。在过去,我第二天失去了5分,尽管这是一个很大的损失。但是现在我们不得不留出10分甚至20分作为损失。

同样,现在市场有越来越多的90后参与者。90后可能没有多少钱,比如10万元、20万元等。但他们不在乎钱。一旦限额失效,他们将直接降低限额,并在第二天切断肉。如果有几十名股东减持,总数将达到几百万元,这将对次日早盘产生很大影响,未接管的股票将迅速下跌。这是“核按钮”的来源之一。

“当市场好的时候,热钱行为的一致性会带来好处:交易板的溢价很高,并且有更多的关联板;当市场不景气时,交易委员会的溢价非常低。”上述人士补充道。

新一代热钱突然涌现。

但是,与去年上半年的强势席位相比,去年下半年的几个席位仍然很突出,如国泰君安南京太平南路证券营业部、中国银河证券北京建国路证券营业部、招商证券北京车公庄西路证券营业部等。在去年下半年的情况下,龙虎桌三个席位的营业额在去年上半年并没有损失,甚至远远超过去年上半年。例如,招商证券北京车公庄西路证券营业部去年下半年售出34.8亿元人民币,几乎占去年总销售额的绝大部分。从侧面也可以看出,这里可能有一些大财阀。

以上三个席位中,对市场最有吸引力的是国泰君安南京太平南路证券营业部。去年下半年,营业部门排名第三,总营业额72.3亿元,仅次于两家零售“总部”东府拉萨团结路第二营业部门和东府拉萨东环路第二营业部门。隐藏在热钱老板背后的市场认为是一个被称为“新老板”的年轻人。

顶级热钱:《左守心仪》

疑似代表席位:国泰君安南京太平南路营业部

根据网上曝光的数据,作为新一代热钱的典型代表

2019年12月22日晚,新龙控股宣布嘉兴天堂硅谷的王临江和李国祥将成为公司的实际控制人。实际控制人变更的公告直接催生了新龙控股自2019年12月23日开业以来的五个字符板。30日,该公司股价上涨逾4点,然后再次上涨。尽管会议中有许多波折,但最终还是以极限结束了。然而,根据当天龙虎榜的数据,国泰君安南京太平南路营业部以3770万元的营业额高居榜首。此后,新龙控股在2020年12月31日和1月2日再次取消了两个交易限额。

例如,2019年12月26日,销售部门登上天骐锂行业榜单后,天骐锂行业在接下来的4个交易日上涨了10多点。12月30日,该座位从瑞明科技购买了61万元人民币。虽然数额很小,但瑞明科技在接下来的两个交易日里上涨了15个多点。

从2019年以来龙虎排名数据来看,保守估计“新玩家”控制的资金已经超过1亿元。例如,2019年12月31日,购买金航科技6672.2万元;2019年12月16日,收购欧菲莉亚7428.4万元,收购长信科技2691.2万元,收购同花顺8805.79万元;

顶级热钱:《小鳄鱼》

疑似代表席位:金钟财富南京太平南路营业部、南京证券南京大中亭营业部

另一个“小鳄鱼”,90后热钱,也是热钱行业的后起之秀,在市场上许多短期客户中非常受欢迎。“小鳄鱼”的可疑代表席位是CICC财富证券南京太平南路营业部和南京证券南京大中亭营业部。近两年来,这两个大座位如雨后春笋般涌现,成为龙虎榜的常客。

根据市场传言,“小鳄鱼”是着名热钱“佛山帮”廖郭培的门生。2011年3月,它以数万元进入市场。它在2013年创业板牛市中上涨。在2015年牛市的帮助下,当年6月,其自有资金成功突破1亿元。近年来,这些基金甚至以几何级数增长。

《每日经济新闻》记者注意到“小鳄鱼”的可疑代表席位是金钟财富南京太平南路营业部。自1月(截至2020年1月2日)以来,它总共在龙虎榜上出现了10次。上市后一天,相关股票平均涨幅达到5.66%,涨幅概率达到70%。上市后2天内,该席位被买入8次,相关股票平均涨幅为8.59%,涨幅概率为75%。

看看这个座位上的具体个股,2019年12月26日,公司从引力传媒(Gravity MeDIa)购买了2322.9万元。在接下来的四个交易日里,重力媒体撤出了四个交易板块。此外,近期热门股票如周六、锐亮科技龙虎榜也有营业部的影子。

《每日经济新闻》记者了解到,“小鳄鱼”的操作方法不是很固定,根据不同的市场条件有不同的方法,如“打板”、“分时点火”、“低吸力”等,但“打板”做得更多。在“击球板”中,“小鳄鱼”第一板、低板、高板、反板等都完成了,也就是说,他的技术多种多样,被视为全能选手。虽然“小鳄鱼”在大盘成分股中的位置没有固定的模式,但它基本上会聚焦于超短核心,如主要热点和超热门品种,也就是说,热门股票和热门股票会跟随常言道的趋势。他选择的股票基本上是活跃股票,这是几乎所有热钱的共同选择。

除了上述“新玩家”和“小鳄鱼”,a股市场活跃的顶级热钱目前还包括“赵老哥”(涉嫌代表席位为华泰证券浙江分公司和浙江证券绍兴分公司);“张组长”(疑似代表席位国泰君安上海江苏路销售部);“开心海”(疑似代表席位:广发证券深圳田敏路营业部、中信证券深圳

近日,记者《每日经济新闻》(简称NBD)携大量热钱走访深圳多个营业部,采访了一位资深热钱人士李敖(化名)。李敖于2007年开始他的专业投资,在玩棋盘游戏方面有多年的经验。从小额基金开始,他已经成为龙虎榜上着名的热钱玩家之一。他对投资和热钱有自己深刻的理解。鉴于热钱圈的新发展和未来热钱的发展趋势,李奥(Leo)与记者一同前来。

“新玩家”和“小鳄鱼”是热钱

nbd的新代表:2019年以来热钱席位有什么新变化?

利奥:在过去的两年里,热钱中出现了几个强大的角色。“新玩家”和“小鳄鱼”是典型的代表。对“新玩家”的理解非常强烈。他可以复制底部并击败董事会,他买的票都做得很好。在过去的一年里,他对较大的热钱有着最强的理解。

NBD:从地区角度来看,热钱近年来有变化吗?

利奥:基本上是一样的。在热钱中,浙江是最活跃的地方,因为宁波的“敢死队”就源于此。此外,浙江资本相对丰富,喜欢炒作。然后,上海、江苏、广州和深圳也是相对活跃的地方。

NBD:你有没有在涨停的龙虎榜上买一到五个席位?你通过董事会拿到钱了吗?

利奥:一般来说,当你登上龙虎榜的时候,大多数都是基于击败对手。

NBD:是一个热钱在龙虎榜上买了一个销售部门的座位,还是多个热钱同时买了它?

利奥:通常我会买前五名,大多数都是热钱。例如,龙虎图显示有3000万元买一个,基本上这笔热钱在交易限制时买了3000万元。大多数热钱是自有的。

NBD:如果一笔热钱被密封在5000万元人民币左右,它的资本比例是多少?

利奥:当市场行情好时,热钱可能是满仓的一只股票;当市场不景气时,这取决于每只基金的规模。像“赵老哥”,他太大了,不能花很多钱买票。然而,对于一些中小型热钱来说,当市场不景气时,它们中的大多数可能是1/2头寸,或1/3头寸,或1/4或1/5头寸。

NBD:你认为谁是下一个市场热钱行业的“第一兄弟”?

利奥:我们不能评判真正有权势的人。有太多有权势的人,而许多其他人并不明显。然而,从更活跃的80后和90后热钱来看,上述角色之一被公认为“领导者”热钱。

价值投资深入人心会被边缘化

NBD:“领导者”热钱有多少?

利奥:大约30亿到50亿元。现在主要是做趋势票并持有一段时间。当市场好的时候,我们只需要增加门票的数量。收据通常不太重要,购买量也相对较小。

NBD:和“领导者”级别的热钱自有资金一样大,为什么要打架?

利奥:打板球是他的老工作。他认为自己可以赚钱,并保持对市场的敏感性。

在热钱市场,有些人在有了一定数量的钱后可以继续学习和提高。然而,有些人不能取得进步。他习惯了以前的思维方式。如果他被允许改变投资模式,他将会赔钱,只能战斗。因此,过去很多“牛山”或着名的热钱变得越来越小。

每一段时间市场都会有主流投资风格,但未来的主流风格绝对不会是热钱。当价值投资的概念在未来变得越来越流行,机构基金成为市场的主流时,殴打董事会的资本数额将越来越少,并将越来越边缘化。

然而,短期投资者可以为市场提供流动性。如果只有中长期投资者在市场上,市场就像死水一样,许多股票不活跃。事实上,股票市场的溢价很大一部分是流通价值。如果没有流通,流通溢价就会下降,股票就不值得这么多钱。

交易的最终回报是价值投资

NBD:不同的热钱有不同的风格。有些人玩一个棋盘,有些人玩三个棋盘,四个棋盘,有些人玩高棋盘。你认为这些操作方式怎么样?

利奥:Sl

当市场不好的时候,稳定的热钱基本上是第一板。牛市到来时,最激进的热钱被捆绑在一起。“赵老哥”做得更好。当2010年至2013年市场不景气时,他击败了第一个董事会。在2013年至2015年的牛市中,他连续打了更多的比赛,这表明他在不断进步。

NBD:多年来,许多知名热钱都受到监管处罚。你认为这些处罚怎么样?

利奥:在过去的几年里,热钱的影响实在是太大了。聚光灯太高了。大多数散户投资者正在亏损,热钱仍在赚钱。从监管者的角度来看,热钱正在利用资本优势扰乱正常的市场秩序。

然而,许多热钱主要因为虚假申报、反向交易和强力拉伸而受到惩罚。罚款对一些大的热钱有很大的影响。许多大型热钱选择了其他投资途径,因为它们没有受到太多监管。

热钱增长到一定阶段后,特别是在熊市,市场的资本容量变小,大热钱不能用来玩大钱牌,资本使用效率变低。所以大量的热钱会在赚钱后改变他们的模式。事实上,回归交易的最终方式是进行价值投资和中长期投资,并形成一个更大的周期。以前的热钱现在卖得少了。他们中的大多数人现在转向趋势和长期投资,但当市场好的时候,他们会站出来战斗,但资金的数量只占总资金的一小部分。

NBD:在小额热钱快速增长和资本扩张之后,为什么不走阳光和产品管理的道路呢?

Leo:有一些热钱可以在市场上获得稳定的回报,他们已经通过自己的基金变得更大了,所以他们不想成为一家公司,太麻烦了。大多数做生意的人都很内向,不喜欢和别人打交道。他们不一定选择个人理财或私募。

理解和控制是成为热钱的关键因素。

NBD:如果投资者想成为热钱玩家,关键因素是什么?

利奥:高级热钱是百万分之一。最重要的是理解和控制市场。

市场就像战场。信息变化很快。投资者应该对市场情绪和主题有非常深刻的理解,比如为什么和什么时候玩这个板块。只有极少数人能准确把握市场的脉搏,能赚钱,并能获得稳定的利润。从短期来看,获得稳定的利润很重要,但许多人无法实现稳定,因此他们无法成长。

控制很容易理解,但如何控制损失更难。有些人在赔钱时增加头寸进行交易,而另一些人在不确定机会时进行交易,因此赔钱的可能性很高。

NBD:热钱圈会联手做一些股票吗?

利奥:我知道大多数热钱,但只有少数人不喜欢交流。大多数热钱是以市场为导向的,他们都喜欢跟随市场。2001~2005年,市场不景气,许多经销商被淘汰,热钱时代出现了。热钱最重要的特征之一是跟随市场,所以大多数热钱不会一起去银行或一起拉股票。他们只会根据市场情况购买股票。当热点在这个行业或这只股票时,每个人都会同时购买这只股票。因此,人们经常看到,一些前五名股票的前五名是热钱,这只是一个共同的努力。

NBD:有许多年轻人想在他们的职业生涯中进行短期投资。你怎么想呢?

利奥:交易非常困难,因为门槛很低,但是很少有人能成为优秀的交易者。短期投资的淘汰率很高,沉没成本太高。有人建议年轻人选择价值投资。

如果你真的喜欢,你仍然可以尝试,但是不要预先投资太多。即使你失去了所有的钱,也不会有压力。然后更多地了解别人的成功经验,避免走弯路。

NBD:短期投资者最忌讳什么?

利奥:这个市场永远不会缺少短期交易。即使市场成熟,短期交易仍将存在。只要上限制度不被废除,T 1制度不被废除,热钱将永远存在。

投资者赔钱增加投资,这是最大的禁忌。一到那里

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